资金流向逆转。上周沪深两市出现较为明显的跳水格局,全周沪指下跌2.96%,深市则大跌了5.04%。在股指快速下行的过程中,两市成交量比之前一个交易周略有收缩,沪市全周成交8458.08亿元,而深市成交量为5301.98亿元。下跌之中,资金流向发生逆转。
根据分类账户统计,上周沪市主力成交6685.54亿元,其中流入金额3282.03亿元,流出3403.51亿元,净流出资金121.49亿元;而散户成交1761.33亿元,其中流入金额891.47亿元,流出869.87亿元,净流入资金21.60亿元。深市主力成交金额为2671.48亿元,其中流入1290.03亿元,流出1381.45亿元,净流出91.42亿元;散户成交总额为2622.37亿元,其中流入1291.63亿元、流出1330.73亿元,净流出资金39.10亿元。
不管是主力机构还是散户前周出现的资金流入格局在上周戛然而止。沪深两市主力分别净流出121.49亿元和91.42亿元;沪市散户虽然延续净流入,但是净流入规模由前周的195.20亿元下跌为21.6亿元,深圳散户资金流向则逆转为净流出39.10亿元,两者相加散户资金上周总体来看是净流出。机构资金净流出一方面受近期基金集体分红,仓位高的基金抛售部分股票分红驱动,更为重要的一点,反映机构对市场前景预期正在发生变化,这也是散户资金流向逆转的主因。
防御为上,规避政策风险大股票。从行业板块资金流向来看,据数据显示,上周主力资金净流入的行业有银行、券商和钢铁,分别净流入22.95亿元、14.81亿元和11.97亿元。而主力资金净流出的板块有化工化纤、机械、电子信息、汽车类和房地产,分别净流出27.13亿元、23.20亿元、22.77亿元、20.41亿元和18.34亿元。
从概念板块资金流向来看,主力资金实现净流入的板块有大盘股、基金重仓、定向增发、稀缺资源和中价股等概念股,分别净流入73.53亿元、70.13亿元、49.76亿元、37.69亿元和36.62亿元,资金净流出较多的则有次新股、航天军工、QFII持股、新能源和新材料概念股,分别净流出34.40亿元、20.35亿元、18.36亿元、18.06亿元和18.00亿元。
由于对市场前景预期发生改变,上周资金的行业选择更多地偏好于估值低,政策风险小的板块。从行业板块资金流向上看,金融和钢铁等权重板块资金流向居于前列。而前期热门的化工化纤以及电子信息则明显风光不在。从概念板块资金流向上来分析,大盘股和基金重仓股强势回归,而次新股、新能源和新材料等概念股纷纷被主力减仓。有业内人士判断,经过近两周震荡,在货币政策转向的情况下,短期市场恐惧心理可能会带动投资者对于前期上涨过快股票的抛售,市场还将延续震荡格局,下跌之中发生的风格转换值得关注。
分析人士:市场将维持震荡格局 风格转换可关注
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