险资下半年跑步入场 三大险企“广撒网”(附股)
虽然《保险资金运用管理暂行办法》调高了保险资金权益类投资的比例,但上半年惨淡的资本市场仍未能吸引险资大量进场。在半年报中,鉴于上半年的市场情况,各大保险公司负责人均强调下半年选择 “投资机会”的重要性。
但《每日经济新闻》记者发现,根据资讯统计,截至6月30日所有发布半年报的上市公司中,中国人寿 (601628 股吧,行情,资讯,主力买卖)、中国平安 (601318 股吧,行情,资讯,主力买卖)、中国太保 (601601 股吧,行情,资讯,主力买卖)分别出现在147家、3家、1家上市公司的前十大流通股东名单中,而到了9月初,中国人寿已成为100多家上市公司的前十大流通股东之一,中国太保则名列48家公司的前十大流通股东,中国平安也在40家左右。投资对象的扩大,意味着保险公司已经开始采用 “广撒网”的策略。
三大险企大举进入
根据资讯统计,截至6月30日所有发布半年报的上市公司中,147家上市公司的前十大流通股东中出现了中国人寿的身影,比2009年年底增加了47家;中国平安增持了2家,达到3家;中国太保按兵不动,仍为1家。
上半年沪指下跌26.82%,中国人寿和中国平安均降低了权益类投资比例。中国人寿今年上半年投资额在总资产中的占比为11.1%,较去年年底下降4.2个百分点。中国平安的占比为8.11%,下降2.6个百分点;而中国太保则由去年底的12.3%降低到了10.9%。
在股票选择方面,据中国人寿中报显示,在可供出售金融资产的前十大股票中,去年底的天津港 (600717 股吧,行情,资讯,主力买卖)、辽宁成大 (600739 股吧,行情,资讯,主力买卖)、中国平安、美的电器 (000527 股吧,行情,资讯,主力买卖)等股票在半年报中消失,取而代之是具有新能源概念的天音控股 (000829 股吧,行情,资讯,主力买卖)、国电南瑞 (600406 股吧,行情,资讯,主力买卖)以及太龙药业 (600222 股吧,行情,资讯,主力买卖)。在前十大交易类金融资产中,减持了中信证券 (600030 股吧,行情,资讯,主力买卖)、建设银行 (601939 股吧,行情,资讯,主力买卖)、民生银行 (600016 股吧,行情,资讯,主力买卖)、深发展,只有工商银行 (601398 股吧,行情,资讯,主力买卖)和招商银行 (600036 股吧,行情,资讯,主力买卖)基本没有变化。
上半年,随着保费收入的快速增长,资金运用压力加大,收益水平进一步下滑。中国人寿总投资收益率为2.51%;中国平安保险资金净投资收益率为4.1%,总投资收益率为3.8%;中国太保净投资收益率为4.2%,总资产收益率仅为4.3%,均较上年同期有所下降。但是伴随着7月份股市的反弹,保险资金悄然加码。据上周一中国保监会公布的数据,7月,保险业资金增加投资867.66亿元,增幅为今年单月最高值。
随着行情继续演进,据统计,到9月初,在1900多家上市公司中,保险资金大手笔布局成为众多上市公司的前十大流通股东,其中中国人寿撒网最大,潜伏在高达100多家上市公司中,中国太保48家,中国平安40家左右。
新兴行业受青睐
从9月初的持仓选择来看,各保险公司均不同程度地持有医药、酿酒、新能源和环保高科技行业的股票。如主营化学肥料的青松建化 (600425 股吧,行情,资讯,主力买卖)获得了中国人寿、中国太保和社保基金入驻其前十大流通股东;金晶科技 (600586 股吧,行情,资讯,主力买卖)也被中国人寿、中国太保重仓持有,还有天津港、科陆电子 (002121 股吧,行情,资讯,主力买卖)等也获得了险资的青睐。
中国平安副首席执行官陈德贤在中期业绩会上表示,下半年的A股市场只存在结构性机会,中国平安的策略倾向新能源、风力发电、新材料、环保等领域的机会。
从中国平安半年报中披露的前十大交易性金融资产来看,中国一重 (601106 股吧,行情,资讯,主力买卖)、包钢稀土 (600111 股吧,行情,资讯,主力买卖)、荣信股份 (002123 股吧,行情,资讯,主力买卖)、桑德环境 (000826 股吧,行情,资讯,主力买卖)、中航三鑫 (002163 股吧,行情,资讯,主力买卖)皆入围,中国平安也对大消费类股票表示出浓厚兴趣,从其重仓个股看,安琪酵母 (600298 股吧,行情,资讯,主力买卖)、金种子酒 (600199 股吧,行情,资讯,主力买卖)均属食品饮料行业。
中国人寿的半年报持仓中,增加了贵州茅台 (600519 股吧,行情,资讯,主力买卖)、大秦铁路 (601006 股吧,行情,资讯,主力买卖)和中兴通讯 (000063 股吧,行情,资讯,主力买卖)等符合国家产业发展导向的龙头股票。
中国人寿副总裁刘家德表示,下半年 “把资金配置放在固定收益类投资资产上,根据市场出现的一些新的变化,在债券与定期存款之间进行相应调整和资产配置。在权益类投资方面,保持灵活策略,在股票和基金上灵活配置,加大波段性操作力度。”
光大证券 (601788 股吧,行情,资讯,主力买卖)某保险分析师对记者表示:“下半年险企投资权益类市场的额度肯定会进一步增加,主要原因是大量的险企资金面临高收益的配置压力。”
某不愿具名的保险业分析师对记者说:“由于保险资金原有投资比例尚未完全用完,所以下半年不会因为政策导向而立即改变投资策略。下半年险企对权益类的投资会倾向结构性调整,但是幅度不大。”
三大险资大举建仓新兴行业(附股)

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