聚源数据显示，64只封闭式基金产品中，有52只出现了折价，也就是说收盘价低于单位净值的(截止到2011年5月27日)，占比高达81%以上，64只封闭式基金平均折价率也达到了4.62%。从53只折价封闭式基金产品所属基金公司来看，大成基金管理有限公司、国泰基金管理有限公司、长盛基金管理有限公司旗下都有4只封闭式基金出现净值折价情况，富国基金管理有限公司、银华基金管理有限公司、嘉实基金管理有限公司、鹏华基金管理有限公司则有3家封闭式基金产品出现净值折价。

　　从这些基金折价情况来看，银河基金公司旗下银河银丰封闭基金单位净值1.098元，最新收盘价0.913元，折价率高达16.8%，成为榜单中封闭式基金贴水率最高的基金。嘉实基金旗下基金丰和贴水14.82%排名第二，宝盈基金旗下宝盈鸿阳封闭贴水14.77%排名第三。另外还有15只封闭式基金贴水率超过10%。