成立仅10个交易日的华泰柏瑞沪深300ETF基金公告显示,5月18日基金净值为0.955元,下跌了4.52%,根据其成立时329亿份的规模来看,亏损近15亿元。自开放式基金诞生以来,剔除货币型基金,目前共有49只基金募集规模超百亿。募集规模最大的嘉实策略,规模高达419亿份。本月成立的华泰柏瑞沪深300ETF,规模329亿份,成为募集规模最大的ETF基金,也是2006年12月以来募集规模最大的新基金。
数据显示,截至上周五,这49只百亿基金中仅有19只成立以来复权单位净值增长率为正值,其中,涨幅最大的华夏经典,自成立以来净值增长率高达246.08%。此外,广发优选、易基价值、华夏优势、海富收益净值增长率亦超过100%。29只出现亏损的百亿基金中,11只净值增长率跌幅超过30%,亏损最为严重的超过50%。
代码 | 简称 | 设立日期 | 发行份额(亿份) | 基金类型 | 最新单位净值(元) | 成立以来净值增长率(%) | 基金经理 | 管理公司 |
288001 | 华夏经典 | 2004.03.15 | 121.49 | 混合型 | 0.9570 | 246.08 | 王海雄 | 华夏 |
270006 | 广发优选 | 2006.05.17 | 184.18 | 混合型 | 1.2489 | 168.97 | 冯永欢 | 广发 |
110009 | 易基价值 | 2006.06.13 | 117.91 | 股票型 | 1.0504 | 166.38 | 吴欣荣 | 易方达 |
000021 | 华夏优势 | 2006.11.24 | 141.02 | 股票型 | 1.1430 | 134.02 | 巩怀志罗泽萍 | 华夏 |
519003 | 海富收益 | 2004.03.12 | 130.74 | 混合型 | 0.6820 | 128.21 | 牟永宁 | 海富通 |
202003 | 南方绩优 | 2006.11.16 | 124.77 | 股票型 | 1.0824 | 97.64 | 史博张原 | 南方 |
070011 | 嘉实策略 | 2006.12.12 | 419.17 | 混合型 | 1.0480 | 45.17 | 邵健张弢 | 嘉实 |
481004 | 工银成长 | 2006.12.06 | 122.29 | 股票型 | 1.1605 | 41.77 | 曹冠业 | 工银瑞信 |
160805 | 长盛同智 | 2007.01.05 | 117.94 | LOF | 0.7856 | 38.32 | 丁骏 | 长盛 |
160610 | 鹏华动力 | 2007.01.09 | 110.23 | LOF | 0.9890 | 36.13 | 黄鑫 | 鹏华 |
110008 | 易基收益B | 2005.09.19 | 114.57 | 债券型 | 1.0867 | 31.56 | 胡剑 | 易方达 |
110007 | 易基收益A | 2005.09.19 | 114.57 | 债券型 | 1.0809 | 30.23 | 胡剑 | 易方达 |
519017 | 大成成长 | 2007.01.16 | 106.12 | 股票型 | 0.8140 | 26.07 | 周建春 | 大成 |
110010 | 易基成长 | 2007.04.02 | 108.75 | 混合型 | 1.1835 | 25.37 | 潘峰 | 易方达 |
050008 | 博时三产 | 2007.04.12 | 132.01 | 股票型 | 0.9590 | 14.89 | 刘彦春 | 博时 |
485111 | 工银双利A | 2010.08.16 | 140.53 | 债券型 | 1.1080 | 10.80 | 胡文彪欧阳凯 | 工银瑞信 |
519021 | 国泰金鼎 | 2007.04.11 | 106.85 | 混合型 | 0.5900 | 10.07 | 邓时锋 | 国泰 |
485011 | 工银双利B | 2010.08.16 | 140.53 | 债券型 | 1.1000 | 10.00 | 胡文彪欧阳凯 | 工银瑞信 |
160311 | 华夏蓝筹 | 2007.04.24 | 111.31 | LOF | 0.7370 | 7.81 | 陈兵王怡欢 | 华夏 |
159919 | 嘉实沪深300ETF | 2012.05.07 | 193.33 | ETF | 0.9686 | -3.14 | 杨宇张宏民 | 嘉实 |
510300 | 华泰300ETF | 2012.05.04 | 329.69 | ETF | 0.9550 | -4.52 | 柳军张娅 | 华泰柏瑞 |
040007 | 华安成长 | 2007.04.10 | 110.42 | 股票型 | 0.9057 | -6.01 | 於震騋 | 华安 |
070018 | 嘉实回报 | 2009.08.18 | 101.04 | 混合型 | 0.8980 | -7.16 | 赵勇 | 嘉实 |
160611 | 鹏华治理 | 2007.04.25 | 118.84 | LOF | 0.8230 | -9.09 | 谢可 | 鹏华 |
202005 | 南方成份 | 2007.05.14 | 122.48 | 股票型 | 0.8564 | -11.61 | 陈键应帅 | 南方 |
160806 | 长盛同庆 | 2009.05.12 | 146.87 | 股票型 | 0.8800 | -12.00 | 王宁 | 长盛 |
050009 | 博时新兴 | 2007.07.06 | 153.82 | 股票型 | 0.5580 | -12.01 | 李培刚 | 博时 |
160314 | 华夏行业 | 2007.11.22 | 142.47 | LOF | 0.8160 | -17.40 | 孙彬 | 华夏 |
110020 | 易基300 | 2009.08.26 | 167.46 | 股票型 | 0.7934 | -20.66 | 张胜记 | 易方达 |
110019 | 深100ETF联接 | 2009.12.01 | 189.25 | 股票型 | 0.7805 | -21.95 | 林飞王建军 | 易方达 |
519039 | 长盛同德 | 2007.10.25 | 122.57 | 股票型 | 0.7866 | -24.26 | 邓永明 | 长盛 |
000061 | 华夏盛世 | 2009.12.11 | 187.10 | 股票型 | 0.7500 | -25.00 | 阳琨 | 华夏 |
000051 | 华夏300 | 2009.07.10 | 247.72 | 股票型 | 0.7410 | -25.90 | 方军张弘弢 | 华夏 |
160910 | 大成创新 | 2007.06.12 | 120.78 | LOF | 0.7510 | -26.62 | 杨建勋 | 大成 |
630008 | 华商策略 | 2010.11.09 | 118.15 | 混合型 | 0.7310 | -26.90 | 孙建波 | 华商 |
000041 | 华夏全球 | 2007.10.09 | 300.56 | 股票型 | 0.7250 | -27.50 | 崔强杨昌桁周全 | 华夏 |
200008 | 长城优选 | 2007.08.06 | 113.85 | 股票型 | 0.7099 | -29.01 | 杨毅平 | 长城 |
260110 | 景顺蓝筹 | 2007.06.18 | 147.22 | 股票型 | 0.7000 | -30.00 | 唐咸德 | 景顺长城 |
110029 | 易方达科讯 | 2007.12.18 | 140.95 | 股票型 | 0.6166 | -30.64 | 宋昆 | 易方达 |
519694 | 交银蓝筹 | 2007.08.08 | 117.44 | 股票型 | 0.6829 | -30.76 | 张媚钗 | 交银施罗德 |
270007 | 广发大盘 | 2007.06.13 | 148.52 | 混合型 | 0.6724 | -32.76 | 许雪梅 | 广发 |
162209 | 泰达市值 | 2007.08.03 | 118.69 | 股票型 | 0.6561 | -34.39 | 吴俊峰 | 泰达宏利 |
040008 | 华安优选 | 2007.08.02 | 111.26 | 股票型 | 0.6076 | -36.50 | 殷鸣 | 华安 |
202801 | 南方全球 | 2007.09.19 | 299.98 | 其他型 | 0.6120 | -38.80 | 黄亮徐明宇 | 南方 |
202007 | 南方隆元 | 2007.11.09 | 111.90 | 股票型 | 0.5780 | -44.29 | 蒋朋宸汪澂 | 南方 |
070012 | 嘉实海外 | 2007.10.12 | 297.50 | 股票型 | 0.5210 | -47.90 | 钟山 | 嘉实 |
377016 | 上投亚太 | 2007.10.22 | 295.72 | 股票型 | 0.5060 | -49.40 | 杨逸枫张军 | 上投摩根 |
590002 | 中邮成长 | 2007.08.17 | 149.57 | 股票型 | 0.4863 | -51.37 | 邓立新 | 中邮创业 |