会不会加速突破?
踏空风险出现了?
忽如一夜春风来,今年以来历经磨难的A股市场,近期顶住MSCI利空、脱欧等一系列利空消息,持续放量突破,大有牛市重返的架势。对于部分投资者来说,目前已经存在着一定的踏空风险。
横盘两个多月后,昨天沪指终于突破2800点至3000点之间的震荡箱体,站上3000点大关的同时也突破了5月6日放量大跌阴线的桎梏。截至收盘,上证综指放量涨0.6%收报3006点、深证成指放量跌0.07%收报10602点、中小创指分别下跌0.09%和0.12%。
要知道,时隔两个月沪指再度站上3000点大关,而且是放量突破前期重要阻力位,其意义不言而喻。但这是否就意味着市场将扶摇而上三千里、发动持续攻击呢?投资者真的有踏空的风险?
先来看看历史上沪指向上突破3000点时发生了神马?
历史上的3000点都不是一蹴而就
沪指历史上首次冲关3000点,时值2007年大牛市,在当年的2月17日。看下面这个图,沪指用一个月时间才有效上升到3000点上方。
接下来数次向上突破3000点,都是在熊市反弹当中发生的,集中在2009年7月到2010年4月、2010年10月至11月、2011年的4月份。
2015年的大牛市,经过数年的熊市后,2014年12月8日沪指重回3000点大关。看下面这个图,同样用了一个多月时间冲破3100点。
3000点位置压力重重或现时间换空间
即便是2007年、2015年的大牛市,3000点整数关口尚且用了1个多月时间整理。而回首2009年屡次突破3000点的情景,熊市中一浪低于一浪态势明显。比如2009年8月升到的最高位置恰好是2008年大跌时构筑的反抽密集成交区。可见熊市中用压力位测算反弹空间有一定的道理,比如去年反弹到3684点,遇到2015年7月份到8月份的密集成交区后震荡1个多月后又掉头向下。
回到现在的股市,也即将面对2015年8月底到10月初的密集成交区,要想迅速突破难度很大。假设一下,万一牛市来了,参考前两次沪指突破3000点的情况,沪指也不会一下子加速冲过去;而如果是熊市继续的话,参考2009年的情况,沪指3000点以上的压力也是非常巨大,更难。
创业板指一小时K线已经出现小背离
除了历史数据不支持加速突破外,现下的技术形态同样不支持。昨天创业板指数一小时K线图MACD指标初现顶背离。数据宝曾经专门探讨过MACD指标背离出现时对后市的意义,有兴趣的亲可以回溯查看下,该指标具有较强的指向性。不过仍然要注意到创业板指日K线图MACD指标未出现背离迹象。
数据宝罗列了这么多的数据图表,做了这么多假设,一句话总结就是,3000点整数关口难以一下子突破,无需担忧踏空的问题。
不过以A股这种“涨就上天堂跌就到地狱”的尿性,也很难保证不直接冲到3500点。历史不会简单的重复,必须要做两手准备,所以数据宝还准备了一样武器,预防踏空风险。
数据宝筛选出5月6日至今仍处于窄幅震荡、业绩增长且优良的低市值个股,供投资者参阅。主要筛选条件如下:
1)最新A股总市值100亿元以下;
2 )去年每股收益超过0.4元且一季度净利同比增长,有中报预告的也必须中报净利增长;
3) 5月6日以来最高价较最低价溢价率低于20%。
剔除掉最近一批上市次新股以及停牌股后,合计剩下33只股票。具体看,黄山旅游5月6日以来股价维持在23.55元至26.18元之间(复权后),区间振幅仅11.17%榜单最低。不过该股股价目前处于历史性高位。另外,现代投资、中新药业、东莞控股等个股期间振幅均低于15%。
从最新A股市值角度看,全筑股份最新市值仅44.74亿元榜单最低;山东药玻、联发股份等个股最新市值不足50亿元分列第二、第三位。从个股超跌情况看,城市传媒、全筑股份、珠江实业、奥康国际、中钢国际等个股最新价较历史最高价折价超过60%,仍处于历史底部阶段。黄山旅游、黔源电力、洽洽食品等个股最新价较历史最高价折价不足20%,处于历史以来顶部阶段。