三季度吃饭行情或至 机构布局这些绩优股(表)

A股进入6月以来总体持稳，综合多重专业观点看，6月或是布局三季度吃饭行情的最后机会，而东方财富Choice数据也发现，6月以来，机构热衷抢筹的个股集中在新能源车产业链、OLED、食品饮料、白色家电、电气设备等版块上。

6月已经接近尾声，多家机构认为，三季度吃饭行情即将到来，现在是布局的最后机会。兴业证券首席策略分析师王德伦在最新的研报中指出，“吃饭”行情即将到来，6月份抓紧最后布局。

王德伦称，目前市场处于熊市的第二阶段，大方向上处于熊市的筑底阶段，但是中间可能会有一个结构性的行情。目前6、7、8月份市场可能会迎来一个相对比较温和的做多时间，即可能形成一波“吃饭”行情。其中6月份是风险比较集中的时间窗口，但此时市场担忧情绪加重或者悲观情绪蔓延有利于布局，7、8月份则可能会有一个相对好一点的“吃饭”行情。

而东方财富Choice数据，通过龙虎榜机构席位数据，剔除新股和次新股后，列出了6月以来，沪深两市中机构专用席位净买入的个股，共计99只。然后又进一步从中筛选出去年年报和今年一季报净利润连续增长超10%的个股，共计33只，占比三分之一。

具体来看，绩优股中，以锂电池为代表的新能源汽车产业链个股占比最多，因此机构抢筹重点还是业绩。

6月以来机龙虎榜构席位抢筹的个股

数据来源：东方财富choice数据

国泰君安乔永远今日也发表文章称，尽管投资与金融数据不及预期和A股加入MSCI指数受挫的负面消息在前半周扰动了市场情绪，但是市场较快消化了利空，经历短暂调整后总体活跃度上升。

乔永远表示，机构将部分现金投入A股市场，有尝试加仓的迹象。未来1个月风险扰动因素仍然存在，流动性面临小幅冲击，但对比上期的判断边际改善；未来3个月我们认为流动性在国内外风险释放后得到回升，高于现在水平，相比上期判断更加乐观。

而对于预期中的三季度吃饭行情，专业机构判断，不再只是存量博弈，市场上最大的潜在增量主力私募也会适当参与。

增量主力私募计划参与

调查结果显示，6月计划加仓的私募占比超过半数，计划减仓的私募机构占比仅为4.55%。MSCI发布公告后进行的另一项调查显示，超过九成私募认为不“入摩”也不会影响A股的走势。

兴业证券认为，在整个大类资产配置对A股的吸引力提升的前提下，增量资金的流入可能会再次具备基础。当然这个流入肯定不能和2014 年增量资金入场的规模和趋势比(2014年是牛市的开始)，现在毕竟还处在熊市的第二阶段。现在私募的整体仓位还是比较低，如果他们预见“吃饭”行情的话，可能是会去借机努力努力的。

而著名私募高手，私募基金经理黄卫民在接受采访时预测，上证综合指数下一季度可能上涨18%，因新股发行规则改革的推迟限制了新股供应，并且当局在人民币今年10月进入全球储备货币篮子之前会保持汇率的稳定。

据彭博报道，若论对中国股市投资择时的把握，黄卫民的地位大概难以被超越。通过对大起大落的中国股指期货进行准确把握，这位自学成才的私募基金经理去年赚了62倍，随后在2016年首两个月通过做空再次取得了60%的惊人回报。而在中国股市过去四个月窄幅盘整的走势中，他选择了持币观望。

基本面风险已经消除

而对于A股中期走势，投资者最担心的还是疲弱的基本面，对此兴业证券表示，对于整个基本面而言，我们不必过于悲观，这是一个与众不同的想法。“权威人士”指出经济将是一个“L”形的走法，它本身不是一个大幅度再次往下降的过程。

无独有偶，对于经济基本面，上海证券研究所策略研究部最新研报指出，权威人士的定调使得市场对下半年的预期趋向一致，预期差较难出现。未来中国经济增长逻辑重构的关键在于杠杆和资本存量的调整与修复，这将是下半年市场整体呈现区域波动的决定性因素。