社保基金清仓71股 8月仅29股收益为正

　　社保基金二季度清仓抛售71股 8月仅29股收益为正

　　随着8月份行情的终结,两市所有的上市公司皆披露了2009年上半年的业绩报告。据Wind资讯统计,1614家上市公司中,二季度社保基金投资的有176家,总持股数量较一季度增加了12.82%,这对疲惫的市场信心而言无疑带来了较正面的影响。

　　由于8月份行情的疲弱,这些社保持有股仅有29只录得正收益,占比仅为16.48%;就算从二季度算起,也只有96只个股的收益为正,占比为54.55%。有分析认为,由于社保基金的投资性质较为特殊,其重仓的个股通常都具有较好的价值投资意义,因此可适度关注“社保出品”的超跌股。

　　筹码运作更显谨慎

　　新年行情运行至二季度已预支了不少市场对经济基本面的期待,作为主力中的旗帜性机构,社保基金将手上的筹码运作更显谨慎。

　　据数据显示,二季度社保基金的总持仓数量为15.75亿股,较一季度的13.96亿股增加了1.79亿股,比例为12.82%。但事实上,这并不意味着社保基金将在三季度大面积铺开投资之网,相反,二季度社保基金投资的上市公司已从一季度180家减少至176家,筹码有所集中。这一特点从其操作方向来看更为明显。据记者统计,二季度受社保基金新进驻的个股有67家,增持的个股有30家,减持的个股有53家,清仓抛售的个股达71只,另有27家上市公司的社保仓位未发生明显变化。

　　而从社保基金投资的行业来看,交通运输以15只个股入选成为社保基金持有股最多的行业,其次是地产行业,社保持有股为12只,医药、商品百货和化工各有11只个股入选并列第三。而电力板块、基建板块各以10只个股入选也成为社保基金重点布局的板块。与此相应的是,在二季度社保基金新进驻的个股中,机械、化工两大防御性板块各有6只入选,稳居所有行业首位;相反,周期性较强、受出口影响较大的电子信息行业则有7只个股遭到社保基金的抛售。由此可见,站在上半年的华丽行情背后,社保基金已将投资重心转向了防御性的主线上。

　　6钢铁股严重超跌

　　三季度的行情可谓冰火两重天,大盘股指在7月份的极力逼空之后在8月份突然转势向下,令许多个股在一片愕然中快速下跌,这里面甚至包括不少社保基金的重仓股。

　　据统计,社保基金在二季度持有的176只个股中,仅29只个股在8月份的行情中录得正收益,占比16.48%;153只个股跑赢大盘-21.81%的涨幅,占比为86.93%。其中8月4日大盘见顶以来,表现最为强势的是黑猫股份  （002068 股吧,行情,资讯,主力买卖）   （002068 股吧,行情,资讯,主力买卖）,涨幅达19.49%,其次是江中药业  （600750 股吧,行情,资讯,主力买卖）   （600750 股吧,行情,资讯,主力买卖）,涨幅为11.81%。但从近期的表现来看,这些个股的上涨空间大部分都是在8月前期兑现的,目前已经走向下跌调整中。

　　相反,一位大型券商的分析师向记者表示,尽管此前的逼空行情透支了价值预期,但如昨日急跌也是不合理的,这将令市场继续洗盘后有向上修正的需求,这时可关注已提前跌透的个股。事实上从8月4日以来,有10只社保基金重仓股的跌幅超过25%,其中有6只是钢铁股,而华菱钢铁  （000932 股吧,行情,资讯,主力买卖）、八一钢铁  （600581 股吧,行情,资讯,主力买卖）、三钢闽光  （002110 股吧,行情,资讯,主力买卖）、鞍钢股份  （000898 股吧,行情,资讯,主力买卖）的跌幅稳占前四。值得注意的是,二季度钢铁板块的8只社保股中有5只为新进驻,另外三只个股也受到社保继续增持。社保基金如此看好钢铁板块,与这些个股的超跌状态形成了强烈的对比。光大证券分析师何群荣认为,相比其他权重板块,钢铁股的调整较为迅猛,目前普遍已经跌透,具有强烈的超跌反弹需求,一旦大盘短期企稳,其表现仍可期待。

　　十大超跌社保持有股

　　代码 名称 二季度 投资 8月4日

　　持股比(% ) 方式 至今跌幅(%)

　　000898 鞍钢股份 2.07 新进 34.87

　　002110 三钢闽光 4.88 新进 34.61

　　600581 八一钢铁 0.98 新进 29.60

　　000932 华菱钢铁 1.61 增持 29.28

　　000159 国际实业  （000159 股吧,行情,资讯,主力买卖）1.49 减持 27.00

　　600109 国金证券  （600109 股吧,行情,资讯,主力买卖）0.56 新进 26.94

　　601918 国投新集  （601918 股吧,行情,资讯,主力买卖）5.53 增持 26.90

　　000630 铜陵有色  （000630 股吧,行情,资讯,主力买卖）0.72 减持 26.52

　　600782 新钢股份  （600782 股吧,行情,资讯,主力买卖）1.93 增持 26.42

　　600231 凌钢股份  （600231 股吧,行情,资讯,主力买卖）3.73 新进 25.90

　　中国证券网