中国信达资产管理股份有限公司公告称，定于10月29日发行“2012年中国信达资产管理股份有限公司金融债券”。

　　本期金融债的发行总额为不超过人民币100亿元，分为两个品种，其中品种一计划发行规模为50亿元，品种二计划发行规模为50亿元。本期债券引入回拨机制，发行人与主承销商将根据本期债券簿记建档情况，在总发行规模内，协商一致确定本期债券两个品种的最终回拨比例与发行规模。本期债券票面利率为计息年利率，票面利率将根据簿记建档结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定，协商一致后确定，确定后的票面利率为发行利率。

　　本期债券由主承销商组织承销团，通过簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。信达证券股份有限公司作为本期债券的主承销商及簿记管理人，管理簿记发行过程。时间安排上，簿记建档日、发行首日为2012年10月29日，发行期限为2012年10月29日至2012年11月2日的5个工作日，缴款截止日为2012年11月2日，确权日和起息日为2012年11月2日。本期债券每年付息一次，采用单利计息，不计复利，逾期不另计利息，本期债券到期时于兑付日一次性偿还本金。付息日为存续期内每年的11月2日。品种一兑付日为2015年11月2日，品种二兑付日为2017年11月2日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间本金不另计息。

　　经中诚信国际信用评级有限公司综合评定，发行人主体信用等级为AAA，本期债券的信用等级为AAA。本期债券的募集资金将依据适用法律和监管部门的批准以及国家产业政策的相关规定，用于增加公司营运资金、优化公司的资产负债结构、推动业务发展和金融创新以及主管机关认定的其他用途。

　　作者：葛春晖